Général
RAPPEL : Traitement de fin d’année
Voici quelques indications concernant le traitement des transactions et les dates limites de fin d’année en assurance individuelle et investissement.
ASSURANCE INDIVIDUELLE
Nouvelles affaires
ACTIVITÉS |
PRÉREQUIS |
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DU PRÉREQUIS POUR TRAITER CETTE ACTIVITÉ EN 2015* |
Entrée de la proposition dans le système |
Réception de la proposition dûment complétée (pages de signature pour la proposition rapide électronique) au secteur des Nouvelles affaires |
Mercredi, 16 décembre 2015 |
Émission du contrat |
Réception de la dernière exigence au secteur de la Sélection des risques |
Lundi, 14 décembre 2015 |
Mise en vigueur du contrat |
Réception de la dernière exigence de placement au secteur des Nouvelles affaires |
Jeudi, 17 décembre 2015 |
Modifications de contrat avec sélection des risques (affaires en vigueur)
ACTIVITÉS |
PRÉREQUIS |
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DU PRÉREQUIS POUR TRAITER CETTE ACTIVITÉ EN 2015* |
Entrée de la proposition dans le système |
Réception de la proposition dûment complétée au secteur des Affaires en vigueur |
Avec ajustement de commissions : |
Émission du contrat |
Réception de la dernière exigence au secteur de la Sélection des risques |
Vendredi, 11 décembre 2015 |
Mise en vigueur du contrat |
Réception de la dernière exigence de placement au secteur des Affaires en vigueur |
Jeudi, 17 décembre 2015 |
*Important : réception avant midi
INVESTISSEMENT
Dates des transactions pour les fonds distincts
Aucun calcul de valeur unitaire ne sera effectué les 24, 25 et 28 décembre 2015 ainsi que le 1er janvier 2016. Les demandes de transactions reçues lors de ces journées seront exécutées le prochain jour ouvrable (c’est-à-dire le 29 décembre ou le 4 janvier, selon le cas), avec la valeur unitaire en vigueur à cette date.
RÉCEPTION DE LA DEMANDE DE TRANSACTION |
TRANSACTION EFFECTUÉE |
24, 25, 28 et 29 décembre (avant 14 h) |
29 décembre |
30 décembre (avant 14 h) |
30 décembre |
31 décembre (avant 14 h) |
31 décembre |
1er janvier (avant 14 h) |
4 janvier |
Dates de paiements pour les FERR
Puisque nos bureaux sont fermés jusqu’au 4 janvier, les paiements des montants dans le cadre des FERR seront envoyés aux institutions financières dès le 5 janvier 2016. Vos clients recevront donc leurs paiements dans les jours suivants.